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适合投资的股票有哪些-主动投资的股票

日期:2021-12-30 22:42:01

2007年10月16日,上证指数最高到达到6124点。距离这个高点已经过去快11年半了,至今都无法逾越,遥遥无期。

我统计了上证指数6124点当天,至2019年以来的一些有趣的数据,分享给大家。

数据统计的是整个沪深A股的前复权数据。

涨幅前10名股票:

300618寒锐钴业,涨幅1271%

600276恒瑞医药,涨幅1301%

300601康泰生物,涨幅1405%

002271东方雨虹,涨幅1413%

000631顺发恒业,涨幅1652%

002252上海莱士,涨幅1954%

000661长春高新,涨幅1989%

600340华夏幸福,涨幅2538%

600629华建集团,涨幅2540%

600703三安光电,涨幅4094%

跌幅前10名股票:

600096 云天化 ,跌幅88%

600550保变电气,跌幅88%

002122 *st天马 ,跌幅88%

000878云南铜业,跌幅89%

600150*st船舶 ,跌幅90%

300028金亚科技,跌幅90%

601558 st锐电 ,跌幅91%

601919中远海控,跌幅92%

601600中国铝业,跌幅92%

600331宏达股份,跌幅93%

震荡幅度前10名股票:

600570恒生电子,振幅5505%

600703三安光电,振幅5719%

000661长春高新,振幅6164%

002055得润电子,振幅6428%

300059东方财富,振幅7069%

300028金亚科技,振幅7610%

300085银之杰 ,振幅8238%

600571信雅达 ,振幅8900%

600446金证股份,振幅13558%

600340华夏幸福,振幅15741%

换手率前10名股票:

600760中航沈飞,换手率9381%

600209*st罗顿 ,换手率9433%

000752西藏发展,换手率9574%

600696 st岩石 ,换手率9822%

600149 st坊展 ,换手率10174%

000710贝瑞基因,换手率11173%

600692亚通股份,换手率11549%

000554泰山石油,换手率11699%

000011深物业A ,换手率12307%

600158中体产业,换手率12560%

总交易金额前10名股票:

601989中国重工,总金额29177亿

601668中国建筑,总金额32686亿

600000浦发银行,总金额33820亿

600016民生银行,总金额33909亿

000002万科A ,总金额35380亿

600036招商银行,总金额35403亿

600837海通证券,总金额36889亿

601166兴业银行,总金额38919亿

601318中国平安,总金额73383亿

600030中信证券,总金额73836亿

另外的统计数据:

截止2019年5月18日,距离6124点当天已经4231天过去了,包含之后发行的新股在内,仍然会有1465家上市公司在买入后处于亏损状态;

截止2019年5月18日,大盘是2882点,相比最高点下跌了52.9%。共有1783家公司股价超过了6124点时候的高点。(包含之后发行的所有新股在内)

截止2019年5月18日,沪深A股合计3589家上市公司。从2007年10月16日,6124点后,A股一共新上市了2125家股票。

最后回到本文的主题:

“在最高6124点买入股票,放到现在会怎样?”我给大家最后一组数据:

2007年10月16日,6124点,当时沪深A股仅有1459家上市公司。

截止2019年5月18日,当时的1459家股票还有861家处于买入亏损状态,占比59%左右。

但当时只要你买入的是格力电器、贵州茅台、伊利股份、云南白药、美的集团、上海家化、万科A、招商银行这些当时公认的白马股,哪怕是工商银行这样的超级大盘股。在如今大盘大跌52.9%的情况下,放到现在都是盈利的。

可要是当时买入的是无业绩支撑的题材股或周期股,比如宏达股份、中海远控、保变电气、、焦作万方、西部矿业、中船防务、江西铜业、东方电气、湖南黄金、一汽夏利等等,那到今天都是亏损累累。盈利就别提了,还不知道何时何日猴年马月才能解套?

一晃,11年半就过去了。


在寻找适合自己的交易模型时,一定要三思而后行。如若不能打开慧眼,恐难识别真伪,难免会上当受骗,毁掉自己的交易生涯。

一句老话讲的好,你若从开始就看向西方,相信会有日出,那一定会让你大失所望。

说说为什么中国股市持续了10年3000点?

是中国股市十年未涨吗?

让我们一起来看看:

这是过去上证指数在过去的走势图。

从图形上看,是什么形状?——尖顶圆底。翻译成日用语,那就是——牛短熊长。

还有哪些股票的走势是尖顶圆底呢?

随便截几个图给大家看看。

这三只股票是不是很像上证综指的走势?

以上三只股票分别是三一重工、江西铜业、金岭矿业。都是周期股的范畴。

周期股为什么是尖顶圆底的走势呢?当周期股出于周期低估的时候,按照PB估值;当周期的风来了,开始赚的盘满钵满的时候,按照PE估值。

因为是周期股,周期一旦逆转,利润经常是几十倍、几倍的增长。但是暴利阶段一般不能持续很长久,很快利润就下去了。所以公司在景气周期来的时候,戴维斯双击;景气周期过去的时候,戴维斯双杀。所以公司股价表现为尖顶。

但是当公司出于持续亏损阶段时,按照PB估值时,公司的净资产波动性就小多了。所以股价跌破净资产时,会达到一个稳态,然后不跌了。因为净资产波动幅度很小。所以公司的股价是圆底。

上证综指之所以走成这个样子,或许就是因为成分股中周期股太多了。

分析了这么多,那么,A股究竟适合投资那些股票呢?


股票市场上之所以很多人钟情于中线投资,主要还是在于它的投资期限比较适中,可以快速地套现出市,便于对资金的管理,作为投资者在中线投资时应该具备怎样的心态?如何操作选股呢?请看下面中线技巧分析。

中线操作的心态:

第一、要把关好资金,中线投资最重要的是买卖时机的选择,要将买卖的时机把握得恰逢其时,就能达到投资获利的目的。但是,投资者在确定具体投入的资金数量时必须量力而为,要以自己的资金状况确定资金的投入,即把自己多余的资金用于股票投资,而不要把全部资金或绝大部分资金投资于股票,更不能靠借贷资金来进行股票的投资。

第二、要做到手中持有股,心中无股,许多选择中长线的投资者捂着股票是很不容易的,但他们收益却并不比每天忙进忙出的人少。在中线操作中不能过度地关注所持股票的涨跌,不要放大利好和利空消息,也不要掺杂过多的个人感情色彩,以免影响买卖时机的把握。要做到手中有股,心中无股。这需要经验,更需要理智。

第三、要像旁观者一样观看行情,在股市中,要学会从旁观者的角度看股市,进行客观选股和理性操作。炒股如同下棋,当局者迷,旁观者清,以旁观者的姿态,与变幻莫测的股市保持适当的距离,反而能更准确地把握它。要向别人学习分析股票的方法,要以投资的心态去买卖股票。

第四、要有大局观,股市在各种经济运行因素的综合作用下,常常呈现出周期性变化,一般要经历上升期、高涨期、下降期和停滞期,循环往复。投资者进入股市后,不要因为股票的一时涨跌,而草率地进行买卖操作,应该观察、分析一段时期内股票的发展趋势,要把握股市的大势,进而做出进场、出场的决策。

最后要注意的是:投资者可将今后几个月内没有确定用途的资金投资于股票市场进行买卖交易活动,以赚取价差的收益。中线投资的风险相对小些,在投资者需要资金用于他途时,也可以随时套现。

中线操作要注意

中线就不一样了,它需要对基本面有充分掌握,对价格估值系统有良好的认识,它的标的物应该是那些经营相对稳定、没有有大起大落的企业,当市场低估时买进,高估时卖出,讲究的是低买高卖,预期利润目标在20%以上方可入场,同时设8%的止损位。它要求你是价格的发现者,勇于做大多数人所不敢做的事,要求你理解市场但不完全跟从市场。


中线秘笈:让波段有迹可循

主力机构在吸、拉、派、落的时候,总会在盘面上留下一些技术性的语言。

吸筹和派发是比较难判断的,而拉升和回落比较容易判断出来。

在上升的时候,我们经常看到个股呈波段式的上升态势,因为只有涨一点,再跌一点,主力才可以很好地控制自己的成本;在下跌的时候,个股的下跌也是呈现波段式的,因为只有跌一点,再涨一点,主力才可以顺利地抛完自己的筹码。

那么,我们怎样才能把握好主力机构的坐庄轨迹呢?我们用到了两个方法:一是趋势线;二是多空线。

一、趋势线绘制的上升通道

很多大机构,尤其是基金重仓的股票,它们的走势就像是画出来的一样。

两个以上的高点连线,为压力线;两个以上的低点连线,为支撑线。以北海国发为例,如图1-1所示。

图1-1 趋势线上升通道

单纯的一根趋势线是无法完成中线波段操作的使命的,只有两根线结合,才会有买点和卖点的出现。每一次碰到支撑线的时候买入,每一次碰到压力线的时候卖出,这样一来,不但可以抓住上升波段中的利润,同时还可以规避下跌波段中的风险。

如果这种上升通道被打破,就要看股价在突破或是跌破后三天内能否有效收回。

趋势线的具体应用原则请参考本书“左侧秘笈之三:为趋势线树正名”一节。

二、多空线踩住的波段

多空线非常适合做波段,它几乎不会放过任何一个大的上升波段,也不会让我们栽进任何一个大的下跌波段。以航天动力为例,如图1-2所示。

图1-2 多空线波段

B线上穿D线为买入,B线下穿D线为卖出。有些炒股软件上的两根线分别是DKX线和D线,只要你了解MACD指标,就不难理解,其实两者没什么区别。

多空线很神奇,虽然不能帮你买在最低、卖在最高,但是非常适合捕捉大波段和规避大风险。

多空线的具体应用原则请参考“右侧秘笈之四:波段操作的弄潮儿”一节。


下面再跟大家说说三种庄家拉升的k线形态

第一、主力不经意间暴露出试盘的动作

有的股票经过一段时间的持续下跌,便有主力逐步的开始吃货。这一部分吃进的货第一步是通常是用来砸盘的,有些主力会利用大盘不好的时间段,不断的大单抛售初期吃进的筹码,旁随大盘出现大跌的机会,主力主动性的抛售几笔大单能够诱使盘中的恐慌盘杀跌,当股票价格终于跌到主力看好的价格区间后,再持续的横盘一段时间吃进更多的筹码,而当盘中浮动的筹码不够的时候,主力通常再拉高股价到一个新台阶继续的吃进一批短期获利的浮动筹码。

如下图,就是一只小盘股,完全符合以上的特点,这些信号往往是黑马股即将腾飞的重要信号。

第二、k线形态出现震荡走高型

当股票价格连续的被主力砸低后,主力又开始重新吸筹,这就会改变一只个股的多空力量,当股价在主力的主动性买盘的动作下,不知不觉的慢慢走高。通常这个时候主力借大盘不稳定的阶段,这时候主力一般会努力控制股票价格在一个区间来回的震荡,并形成一个横盘的区域,盘中的短线客自以为找到了主力控盘的手法,于是会不断的高抛低吸,某一天股价冲出箱体继续向上拉升,此时主力如果仓位筹码太不够,则会继续用少量的筹码迅速将股价打压下来,直到主力的建仓满足后才会真正的突破和上涨,观察这个震荡区域,如果时间越长,这表明主力吸纳的筹码就越多,后期上涨的空间也就越大,持续拉升的时间也就会较长。

如下图

第三、主力小平台的建仓

当主力欲建仓某只股,通常会有计划的买进一定筹码,为了避免被其他市场人士发现,他们起初的买单量不会很大,主力也不会主动性的追高吃进筹码,当大盘还没有出现底部信号之前,主力护盘动作必然会使个股出现拒绝下跌的情况,在K线的形态上会留下一段小平台小K线组合,通常整个吸筹的阶段,在日K线图上基本上以小阳线为主,中间会夹杂少量的的阴线,大多数属于红k多绿k少。如果在大盘出现反弹的时候,盘中的抛单略显不够时,主力就没法吃进足够的筹码,股票价格自然就被推高到一个新的区间,这就很容易吸引到一些短线客跟进,此时主力不得不震荡的洗盘,大多会出现几次莫名其妙的大黑k线,吓唬得散户恐慌性的抛售筹码,而后股票价格在后续的几天继续大涨,如果股民发现一只股票洗盘次数越多,杀跌幅度有很大,则这个的个股上涨潜力将是会是很大的。


普通人如何做好价值投资?

1、构建参照系

对于投资者来说,我们总是希望自己能够发现这个市场无效率的部分,怎么做?建立一个参照系,通过研究,能够对未来有所判断或者是预测。

简单地说,选择发展势头良好的行业,找到非常优秀的公司,在合适的价格做投资。

①长期来看,投资者应该选择一些发展趋势较优的行业,做好扎实的研究,这一点可以多从宏观政策方面进行挖掘,关注国家支持的产业发展方向。

②深入了解这个行业几家公司,包括对管理层、财务状况、盈利能力等维度的分析。对上述指标进行综合考量后,选出其中相对优秀的公司作为参考标的。

③选择合适的价格进行买入。所有的投资,估值水平一定是最重要的,也就是价格,因为价格决定了回报率。再优秀的公司,价格过高也可能会给你比较低的回报率,甚至负回报率。这就需要多多对比同行业其他企业的价格,如果高于平均水平太多,就需要谨慎斟酌。

我们的投资,是希望面向未来,通过分享企业创造的价值来实现投资回报,这个过程需要我们去更多的判断企业的未来,而上述三个步骤是循序渐进的研判过程,既没有超出普通投资者的能力范围,也避免了跟风投资的陷阱。

2、长期持有

先思考一个问题,既然价值投资不是江湖传说,其方法也被巴菲特等名人多次传教,为什么大多数投资者依旧不能践行价值投资呢?

因为在一个比较长的时间周期内,企业的交易价值一定会反映其内在价值,但是在一个较短的时间周期内,未必如此。

这就是践行价值投资最大的挑战。由于大部分投资人的预期投资期限很短,无法承受一定时期内较大的跟踪误差,对价值投资失去信心,最后不得已割肉离场而导致投资失败。所以在别人追逐热点的时候,你要能坚守自己的价值投资原则。

3、适时卖出

关于价值投资的持有周期其实没有一个明确的规定,因为市场是不断波动变化的,而我们的股票卖出时间,可以根据以下几点因素进行灵活安排:

①判断失误的时候,即买入之后你突然发现这个公司或者这个行业存在很大发展问题和瓶颈,要及时更换标的。

②公司发生重大变化,比如高管团队变动、主营业务调整等,如果发现是不好的基本面,我们应当即时卖出,要知道对于投资者来说,最大的风险并不是价格波动,而是企业基本面的恶化。

③最合理的退出方式,即这家公司股票价格达到了我们的预期目标,但这也是最难的抉择。因为我们需要与内心的贪婪作斗争,说服我们自己"见好就收"。


下面笔者来介绍下一些散户的特征,看看自己有没中招

1.怀着投机冲动参与股票投资。

这些股民大多是在炒股发财效应的感染下萌发了入市的欲望,他们从亲朋好友那里听到种种关于股市致富的传闻和故事,并从其示范效应中得到鼓舞和刺激,盲目地认为别人能做到的自己一定能做到,别人能赚钱自己也不会亏损,在毫无风险意识的情况下,就雄心勃勃地将资金投入股市。这些股民因入市匆忙,所选择的时机往往都是股价的高位。

2.除了日常工作以外,既没有其他的收入来源,也没有赚钱的门路,而自己对发财致富的要求又十分的迫切,就把股票投资视为跨入有产阶级行列的捷径,对通过股票投资来获取高额收益的期望值极高。

这些股民一般都是工薪阶层,是依靠工资收入来维持生活的普通企事业单位的职工、中小学教师、机关干部、退休职工等。值得注意的是,最近在一些高校里,许多还在读书的大学生也成为了“炒股一族”。这些学生并没有自己的经济来源,不过把家人的资助、个人挣得的打工钱、自己的零花钱等微薄的资金投人股市,急于想获得回报,所以往往特别冲动,容易追涨杀跌,盲目跟风,到头来,许多人把生活费都亏掉了,实在是不可取的。

3.入市的金额大大高于自己的经常性收入,两者之间相差数倍甚至数10倍以上,其资金比重在自己毕生积蓄中所占的比重过高,超过50%以上,有的股民甚至负债炒股。

4.文化水平较低且对股票的相关知识及炒作技巧了解甚少,各方面信息闭塞,消息来源仅局限于股市、股民或正规的刊物,参与股票投资时间不长,缺乏实际操作经验,社会关系简单,没有熟悉经济、金融及企业管理方面的人为之参谋,为其提供有价值的投资咨询建议。

5.性格内向,为人处事谨小慎微,平日里比较吝啬,把钱看得很重;对股票投资的风险无心理准备,市场稍有波动便惶惶不可终日,买了怕跌,卖了怕涨,一旦投资套牢,亏了本,心理负担极重,对日常生活影响极大。

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